我的鋼鐵網訊：10月17日焦企發函針對焦炭價格提出第二輪提漲，目前鋼廠態度較明確，暫時表示不接受此次提漲，焦企預計下周一落地，我們靜待后續博弈結果。節后一周，原料煤沒有像節前預期那樣補庫后的開始降價，反而強勢上漲，情緒上形成了強有力的底部支撐。而下游情緒，走向了相反方向，鋼坯價格下跌，鋼廠利潤收縮，導致鋼廠對原料價格的上漲比較抵觸。僵持之下，此輪提漲能否打破僵局，我們從上下游的近期數據中來分析一下。

一、多重利好疊加，煤價強勢上漲

近期煉焦煤盤面和現貨都偏強，價格出現明顯上漲，個別煤種漲幅達到50元以上，在下游情緒持續走弱的情況下，煤價能有如此表現，取決于多重利好因素疊加：

1.北方降溫明顯，多地供暖提前，動力煤需求增加，高漲的情緒推動整體煤價走強。

2.山西、陜西、山東等地節后雨水相較往年明顯增多，運輸收到影響，焦化庫存節后補庫被迫放緩，補庫期延長。

3.安全生產檢查持續嚴格執行，雖本周礦山開工有小幅上漲，但產量相較往年同期偏低，供應偏緊。

安全生產對礦山的影響預計將會持續，市場對后期煤炭價格有明顯的偏強預期，焦企有一定的增庫意愿，買貨積極性偏高，本周獨立焦企煉焦煤總庫997.37萬噸增38.31萬噸。節后煉焦煤競拍表現亮眼，流拍率保持低位，基本維持在個位數，多日上漲焦企成本增高，高價煤接貨意愿降低，近兩日流拍率增至20%以上。

4.鐵水本期240.95萬噸，較上期有0.59萬噸的下降，降幅偏小。鋼廠開工維持高位，且近期暫無明顯減產預期，部分鋼廠已公布減產檢修計劃，時間也大多定在11月，預計10月鐵水將保持在240萬噸左右小幅震蕩，高生產下，原料需求偏強，對于雙焦價格存在支撐作用。

二、成本增，價格降，鋼廠壓力增大

鋼廠近期原料成本壓力增大，本月1日焦炭價格上漲一輪落地，焦煤價格更是強勢上漲，近期噴吹價格也受良好情緒影響，出現上漲。鋼廠成本壓力增加

終端需求較弱，鋼廠出貨壓力增大，建材成交無明顯增量，基本在9-10萬噸左右徘徊，鋼材前期持續累庫，雖本周有小幅去庫，但表需數據整體低于往年同期，鋼材廠庫和社庫的后續去庫存在較大壓力，需要持續關注。

三、陷入虧損，提漲已是必然選擇

獨立焦企本周噸焦平均利潤-13元/噸，產能利用率為74.24%減0.94%，焦炭日均產量65.29 萬噸減0.83萬噸。減產主要來自于個別焦企因為虧損問題已經開始有減產動作，以及部分地區環保及產能問題影響，出現小幅減產。原料成本持續上漲，焦企利潤走低，尤其生產頂裝焦的企業，虧損更加明顯，若持續如此，且焦炭價格繼續持穩的話，焦企將會有更明顯的減產動作。

總體來看：對于焦企來說，市場現狀有些僵持，原料價格在一步一步壓縮利潤空間，但焦煤偏緊的供應導致整體買貨節奏較快，原料價格利好因素充足且有可持續性。而下游鋼廠雖仍有買貨需求，但利潤下降太過明顯，對原料漲價的抵觸心理較強。

焦企打破僵局，10月17日提出第二輪漲價，在高鐵水下穩定的采購需求能起到一定的支撐作用，個人認為經過一定的博弈時間后，本輪提漲是存在落地的可能性的后續鐵水以及宏觀預期仍然是市場的主要影響因素。

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